// Documentación técnica · 15 estrategias

PRINCIPIOS TEÓRICOS

Cada estrategia explicada desde su implementación real: qué indicadores usa, en qué condiciones entra y sale, y cómo calcula el stop-loss y el take-profit. Cada ficha incluye un diagrama esquemático con un ejemplo de operación. Sin promesas de rentabilidad — solo la mecánica.

// Cómo opera el motor

FUNDAMENTOS

Reglas comunes a todas las estrategias. Importan tanto como la lógica de entrada: definen cómo se protege cada posición y cómo se controla el riesgo del conjunto.

Cada estrategia es dueña de su SL/TP

La estrategia calcula su stop-loss y take-profit con su propia lógica (ATR, swings, bandas) y los emite en cada señal. El motor los reancla al precio real de ejecución para preservar la geometría aunque haya deslizamiento entre la señal y el fill. Si una estrategia no los define, se usa un porcentaje fijo de seguridad.

Red de seguridad de salidas

Un monitor independiente vigila todas las posiciones en cada tick. Compara los extremos (máximo/mínimo) acumulados desde el tick anterior contra el SL y el TP, de modo que no se le escapa una mecha rápida. Antes de disparar valida la geometría (que el nivel esté en el lado correcto del entry). Es la defensa de último recurso si el exchange no soporta stops o los cancela.

Niveles psicológicos

Los humanos compran y venden en números redondos, que concentran órdenes y actúan como soporte/resistencia reales. El sistema los detecta y ajusta la fuerza de cada señal según la cercanía, y puede desplazar el stop justo al otro lado del nivel para esquivar la "caza de stops".

Gestión de riesgo multicapa

Límite de pérdida diaria, exposición controlada y un circuit breaker por drawdown que detiene el sistema. En Binance Cross Margin, además, vigila el nivel de margen: bloquea nuevas entradas y, si cae demasiado, liquida para evitar la liquidación forzosa del exchange. El día de referencia se resetea a medianoche hora de Madrid.

Largos y cortos por slot

Cada par (exchange, tipo de cuenta) es un slot independiente con su propio capital y riesgo. En Cross Margin el motor abre tanto largos como cortos mediante préstamo y recompra automáticos del exchange; el cálculo de PnL respeta siempre la dirección original de la posición.

Backtesting de paridad

Las estrategias se validan sobre datos históricos con el mismo motor que opera en vivo: stops ejecutados intra-vela, comisiones reales, deslizamiento y las mismas puertas de riesgo. Lo que se prueba se parece a lo que ocurre en real — no a un escenario idealizado.

01// 7 estrategias

TENDENCIA

Estrategias de seguimiento de tendencia: solo entran cuando hay una dirección dominante y fuerza suficiente. Comparten una cascada de filtros — macro (EMA 200 + pendiente), rango (desplazamiento mínimo), régimen (ADX) y marco temporal superior — para descartar el lateral (chop) donde las señales de tendencia fallan.

▮SMA Crossover · Cruce de medias móviles

La clásica de seguimiento de tendencia: compra cuando la media rápida cruza por encima de la lenta y vende en el cruce inverso, depurada con una cascada de tres puertas (macro → régimen → setup).

Ejemplo · cómo opera

// SMA Crossover · ejemplo en largo▲Entrada (largo)Take-profitStop-lossSMA(10)SMA(40)

Indicadores

▸SMA(10) rápida y SMA(40) lenta
▸ADX(14) con +DI/−DI (umbral 25; fuerte ≥ 35)
▸EMA(200) como filtro macro, con pendiente medida sobre 50 barras
▸ATR(14) para dimensionar SL/TP
▸Filtro de marco superior (HTF) a 4h (EMA 20/50) y media de volumen de 20 barras

Entrada · Largo

▸SMA(10) por encima de SMA(40): cruce fresco en la barra, o ventana temprana (1-8 barras tras el cruce) con el spread ensanchándose
▸ADX(14) ≥ 25 y +DI dominando a −DI
▸Filtro macro: precio por encima de EMA(200) + 0.25×ATR y pendiente de la EMA al alza
▸Desplazamiento neto en 40 barras ≥ 1.5×ATR (mercado en movimiento, no plano)
▸Volumen por encima de su media; puntuación de calidad por encima del umbral

Entrada · Corto

▸Versión espejo: SMA(10) por debajo de SMA(40), −DI dominando a +DI
▸Precio por debajo de EMA(200) − buffer con pendiente bajista y desplazamiento ≤ −1.5×ATR

Salida

▸Señal de salida en el cruce contrario fresco (el motor la ignora si no hay posición abierta)
▸Las salidas nunca se bloquean por los filtros macro/rango — siempre se respetan

Cálculo de SL / TP

SL adaptativo por volatilidad: distancia = mult × ATR(14), con mult 3.5 si ADX > 35 o 5.0 si no (stop ancho que deja respirar la tendencia). TP = 2.5 × distancia del SL (riesgo:beneficio fijo ≥ 2). En largo SL = precio − dist y TP = precio + 2.5·dist; en corto, espejo.

▮ADX Trend Power · Tendencias fuertes

Entra solo cuando la tendencia es fuerte. El ADX mide la fuerza (no la dirección), el cruce de los indicadores direccionales (+DI/−DI) marca el lado, y dos EMAs lo confirman.

Ejemplo · cómo opera

// ADX Trend Power · ejemplo en largo▲Entrada (largo)Take-profitStop-lossEMA(20)EMA(50)

Indicadores

▸ADX(14) con +DI/−DI (umbral 20; fuerte ≥ 35)
▸EMA(20) rápida y EMA(50) lenta para confirmar dirección
▸ATR(14) para SL/TP
▸EMA(200) macro + pendiente, filtro HTF a 4h y media de volumen

Entrada · Largo

▸ADX(14) ≥ 20 y subiendo (o ya ≥ 35)
▸+DI por encima de −DI y EMA(20) por encima de EMA(50)
▸Cruce de DI fresco dentro de la ventana, confirmado por ADX al alza desde el cruce (filtra arranques falsos)
▸Separación mínima entre +DI y −DI; HTF a 4h no bajista; filtro macro y de rango superados

Entrada · Corto

▸Versión espejo: −DI por encima de +DI, EMA(20) por debajo de EMA(50)
▸Cruce de DI bajista fresco confirmado, precio bajo EMA(200) con pendiente bajista

Salida

▸Salidas estructurales opcionales (cruce de DI contrario, estancamiento por tiempo, colapso del régimen) que pueden cerrar antes del SL/TP

Cálculo de SL / TP

SL = mult × ATR(14), con mult 3.5 si ADX > 35 o 5.0 si no. TP = 2.5 × distancia del SL. El stop ancho deja correr a los ganadores; en corto, espejo.

▮MACD Trend · Momento por cruce de MACD

Seguidor de tendencia basado en eventos: entra en el cruce fresco del MACD sobre su línea de señal y sale en el cruce contrario. Misma arquitectura de filtros que SMA Crossover.

Ejemplo · cómo opera

// MACD Trend · ejemplo en largo▲Entrada (largo)Take-profitStop-lossEMA(200) macro

Indicadores

▸MACD 12/26/9 (línea, señal e histograma)
▸ADX(14) como puerta de fuerza (umbral 25; fuerte ≥ 35)
▸ATR(14), EMA(200) macro con pendiente, filtro HTF a 4h y media de volumen

Entrada · Largo

▸Cruce alcista del MACD sobre su señal (fresco o confirmado en las últimas 3 barras)
▸ADX(14) ≥ 25 e histograma con impulso mínimo (≥ 0.02×ATR)
▸Precio por encima de EMA(200) con pendiente al alza, desplazamiento ≥ 1.2×ATR, volumen y HTF a favor

Entrada · Corto

▸Versión espejo: cruce bajista del MACD bajo su señal, precio bajo EMA(200) con pendiente a la baja y desplazamiento negativo

Salida

▸Salida inmediata ante un cruce bajista (largo) o alcista (corto) fresco del MACD

Cálculo de SL / TP

SL adaptativo por ATR (3.5×ATR si ADX > 35, 5.0×ATR si no) y TP = 2.5 × distancia del SL. En corto, espejo.

▮Ichimoku Cloud · Sistema Ichimoku Kinko Hyo

Seguimiento de tendencia con el sistema japonés completo: cruces Tenkan/Kijun confirmados por la posición respecto a la nube (Kumo), el Chikou Span y el grosor de la nube.

Ejemplo · cómo opera

// Ichimoku Cloud · ejemplo en largo▲Entrada (largo)Take-profitStop-lossTenkan(9)Kijun(26)Nube (Kumo)

Indicadores

▸Tenkan(9), Kijun(26) y Senkou Span B(52) → la nube (Senkou A/B) y el Chikou (cierre desplazado 26 barras)
▸ADX(14) con +DI/−DI como puerta de régimen (umbral 30; fuerte ≥ 40)
▸ATR(14) para SL/TP; filtro HTF a 4h y volumen

Entrada · Largo

▸Tenkan por encima de Kijun y precio por encima de la nube
▸ADX(14) ≥ 30 y grosor de la nube ≥ 0.3% del precio
▸Volumen por encima de su media, HTF a 4h no bajista

Entrada · Corto

▸Versión espejo: Tenkan por debajo de Kijun y precio por debajo de la nube, con ADX y volumen análogos

Salida

▸Salida en largo cuando Tenkan cae bajo Kijun y el precio entra/queda bajo la nube; espejo en corto
▸Salidas internas opcionales: ruptura del Chikou, reentrada en la nube y trailing por la línea Kijun

Cálculo de SL / TP

SL primario por ATR (≈ 5×ATR); con el stop por Kijun activado, elige el más ajustado entre el de ATR y la línea Kijun (Kijun − 0.5×ATR en largo) que siga siendo válido. TP = precio ± riesgo × RR (2.0, o 3.0 en tendencia muy fuerte). En corto, espejo.

▮SuperTrend Scalp · Scalping de tendencia

1m · 5m

Scalping de tendencia con el indicador SuperTrend como señal principal. Entra en el giro de tendencia y usa la propia línea SuperTrend como stop dinámico de seguimiento.

Ejemplo · cómo opera

// SuperTrend Scalp · ejemplo en largo · 1m·5m▲Entrada (largo)Take-profitStop-lossSuperTrend (stop)

Indicadores

▸SuperTrend (periodo 10, multiplicador 3.0): bandas (H+L)/2 ± mult×ATR y estado de tendencia ±1
▸ATR(10) y ADX(14) como puerta de régimen
▸Filtro de marco superior (15m o 1h según configuración)

Entrada · Largo

▸Giro del SuperTrend a alcista (la barra previa era bajista)
▸ADX por encima de su umbral mínimo y marco superior no bajista
▸Beneficio objetivo por encima del coste mínimo (cubre comisiones y deslizamiento)

Entrada · Corto

▸Versión espejo: giro del SuperTrend a bajista con el marco superior no alcista

Salida

Sin salida propia: la posición se cierra por su stop-loss o take-profit (y por la red de seguridad del motor).

Cálculo de SL / TP

SL por defecto sobre la propia línea SuperTrend (stop de seguimiento que sube/baja con la tendencia); alternativa por ATR. El TP se dimensiona desde la distancia a la banda base con un riesgo:beneficio configurable. En corto, espejo.

▮EMA Stack Pullback · Retroceso sobre la cinta de EMAs

Seguimiento de tendencia con tres EMAs en "cinta" (9/21/55). Cuando la cinta está limpiamente apilada, entra en un retroceso que toca la EMA media y rebota con una vela de rechazo a favor de la tendencia.

Ejemplo · cómo opera

// EMA Stack Pullback · ejemplo en largo · 5m▲Entrada (largo)Take-profitStop-lossEMA(9)EMA(21)EMA(55)

Indicadores

▸EMA(9), EMA(21) y EMA(55) — la cinta
▸ATR(14) para SL/TP
▸Volumen (filtro opcional)

Entrada · Largo

▸Cinta apilada alcista (EMA9 > EMA21 > EMA55) durante las últimas 5 barras
▸Un mínimo reciente tocó la EMA media (retroceso) y aparece una vela alcista de rechazo que cierra por encima de ella
▸El precio no está demasiado lejos de la EMA media (≤ 1.5×ATR), para no entrar tarde

Entrada · Corto

▸Versión espejo: cinta apilada bajista, retroceso a la EMA media y vela bajista de rechazo

Salida

Sin salida propia: la posición se cierra por su stop-loss o take-profit (y por la red de seguridad del motor).

Cálculo de SL / TP

SL estructural: por debajo del mínimo del retroceso menos 0.5×ATR (en largo). Riesgo = precio − SL; TP = precio + 2.0 × riesgo. En corto, espejo.

▮Keltner Pullback · Retroceso a la EMA20 en tendencia

1m · 5m

Busca retrocesos a la línea media (EMA20) durante tendencias fuertes y entra en la vela de rebote a favor de la tendencia. El canal de Keltner marca el objetivo.

Ejemplo · cómo opera

// Keltner Pullback · ejemplo en largo · 1m·5m▲Entrada (largo)Take-profitStop-lossEMA(20)Canal Keltner

Indicadores

▸EMA(20) como línea media y definidor de tendencia
▸Canal de Keltner: EMA ± 2.0×ATR (las bandas son objetivo de TP)
▸ATR(10), ADX(14) como puerta de tendencia y filtro de marco superior

Entrada · Largo

▸ADX(14) ≥ 25 (tendencia fuerte) y precio por encima de la EMA(20)
▸En las últimas barras un mínimo tocó cerca de la EMA (retroceso) y la vela de rebote alcista cierra de nuevo por encima de ella
▸Marco superior no bajista

Entrada · Corto

▸Versión espejo: precio bajo la EMA(20), retroceso de un máximo a la EMA y vela bajista de rebote

Salida

Sin salida propia: la posición se cierra por su stop-loss o take-profit (y por la red de seguridad del motor).

Cálculo de SL / TP

SL por ATR (1.5×ATR). TP = el mayor entre la banda superior de Keltner y el objetivo por riesgo:beneficio (mínimo RR 2.0). En corto, espejo.

02// 4 estrategias

REVERSIÓN A LA MEDIA

Estrategias que apuestan a que un precio sobreextendido vuelve a su media. Operan solo en mercados laterales (ADX bajo) y exigen que los osciladores estén girando desde un extremo, no simplemente saturados — así evitan "agarrar el cuchillo cayendo" en caídas que continúan.

▮RSI Mean Reversion · Reversión por RSI

Compra cuando el RSI sale de sobreventa recuperándose y vende cuando sale de sobrecompra cayendo. Solo opera en rangos reales, validados por filtros de lateralidad.

Ejemplo · cómo opera

// RSI Mean Reversion · ejemplo en largo · rango▲Entrada (largo)Take-profitStop-loss

Indicadores

▸RSI(14) con umbrales sobreventa 35 / sobrecompra 65
▸ADX(14) como puerta inversa: opera solo si ADX ≤ 18 (mercado lateral)
▸ATR(14) para SL/TP y filtro de contexto a 4h (anti contra-tendencia)

Entrada · Largo

▸ADX(14) ≤ 18 (lateral)
▸RSI por debajo de 35 y estrictamente al alza en la última barra (recuperación confirmada)
▸Marco superior a 4h no fuertemente bajista

Entrada · Corto

▸Versión espejo: RSI por encima de 65 y estrictamente a la baja, con el marco superior no fuertemente alcista

Salida

▸Salida del corto cuando el RSI cruza al alza por encima de 35; salida del largo cuando cruza a la baja por debajo de 65

Cálculo de SL / TP

SL/TP simétricos por ATR, más ajustados que en tendencia: en largo SL = precio − 2.0×ATR y TP = precio + 2.5×ATR. En corto, espejo. Los objetivos están cerca porque se busca la vuelta a la media.

▮Mean Reversion Pro · Confluencia multi-oscilador

Versión sofisticada de la reversión: exige confluencia de varios osciladores en zonas extremas y que cada uno esté girando desde el extremo. Apunta a la banda media u opuesta de Bollinger.

Ejemplo · cómo opera

// Mean Reversion Pro · ejemplo en largo · rango▲Entrada (largo)Take-profitStop-lossBanda mediaBollinger(20,2)

Indicadores

▸Bandas de Bollinger(20, 2.0) y %B
▸RSI(14), Estocástico(14) %K/%D y MFI - Índice de flujo monetario(14)
▸CMF - Flujo monetario de Chaikin (confirmación), ADX(14) ≤ 22 (lateral) y ATR(14)

Entrada · Largo

▸ADX(14) ≤ 22 y desplazamiento contenido (mercado en rango)
▸Precio en/por debajo de la banda inferior de Bollinger (o %B < 0.15)
▸Al menos 2 osciladores en sobreventa y girando al alza (RSI < 35, %K < 25, MFI < 30)
▸Marco superior a 4h no bajista

Entrada · Corto

▸Versión espejo: precio en/sobre la banda superior (o %B > 0.85) y ≥ 2 osciladores en sobrecompra girando a la baja

Salida

Sin salida propia: la posición se cierra por su stop-loss o take-profit (y por la red de seguridad del motor).

Cálculo de SL / TP

SL por ATR (3.0×ATR). TP orientado al objetivo: por defecto la banda opuesta de Bollinger (la superior en largo) o la banda media. En corto, espejo.

▮RSI + Stochastic Combo · Reversión por confluencia

Reversión a la media intradía: entra cuando RSI y Estocástico cruzan saliendo de un extremo dentro de una ventana corta y la última vela es de reversión. Solo en mercados laterales.

Ejemplo · cómo opera

// RSI + Stochastic Combo · ejemplo en largo · 5m▲Entrada (largo)Take-profitStop-loss

Indicadores

▸RSI(14) con umbrales 30/70
▸Estocástico %K(14, suavizado 3) y %D, con umbrales 20/80
▸ADX(14) ≤ 22 (rango) y ATR(14) para SL/TP

Entrada · Largo

▸ADX(14) ≤ 22 (lateral)
▸RSI cruzó al alza por encima de 30 y %K por encima de 20 en las últimas 3 barras
▸Vela alcista de reversión: cuerpo amplio y cierre en el tercio superior del rango

Entrada · Corto

▸Versión espejo: RSI cruzó bajo 70 y %K bajo 80, con vela bajista de reversión (cierre en el tercio inferior)

Salida

Sin salida propia: la posición se cierra por su stop-loss o take-profit (y por la red de seguridad del motor).

Cálculo de SL / TP

SL = precio − 2.0×ATR (largo); riesgo = precio − SL; TP = precio + 2.0 × riesgo. En corto, espejo.

▮VWAP Reversion · Vuelta al precio medio ponderado

Cuando el precio se estira más allá del VWAP ± N desviaciones típicas en mercado lateral y aparece una vela de rechazo, opera hacia el VWAP como objetivo.

Ejemplo · cómo opera

// VWAP Reversion · ejemplo en largo · 5m▲Entrada (largo)Take-profitStop-lossVWAPVWAP ± 2σ

Indicadores

▸VWAP móvil (ventana de ~12h) sobre el precio típico ponderado por volumen
▸Bandas de desviación: VWAP ± 2σ
▸ADX(14) < 25 (sin tendencia fuerte), ATR(14) como suelo del SL y RSI como filtro de clímax opcional

Entrada · Largo

▸ADX(14) < 25
▸Precio por debajo de la banda inferior (VWAP − 2σ)
▸Vela alcista de rechazo (cuerpo positivo y cierre por encima del cierre previo)

Entrada · Corto

▸Versión espejo: precio por encima de VWAP + 2σ y vela bajista de rechazo

Salida

Sin salida propia: la posición se cierra por su stop-loss o take-profit (y por la red de seguridad del motor).

Cálculo de SL / TP

SL = el más lejano entre la banda (precio − 2σ) y el ATR (precio − 1.5×ATR), en largo. TP en el propio VWAP (puede dejarse correr más allá con un ajuste configurable). En corto, espejo.

03// 2 estrategias

BREAKOUT Y VOLATILIDAD

Estrategias que cazan rupturas: explosiones de volatilidad tras una compresión, o salidas de un rango de apertura. La clave es entrar con la energía intacta (ruptura reciente, confirmada por cierre y volumen), no perseguir un movimiento ya maduro.

▮Bollinger Squeeze · Ruptura tras compresión

1h · 5m

Detecta fases de baja volatilidad (las bandas de Bollinger se meten dentro del canal de Keltner = "squeeze") y opera la ruptura posterior con confirmación de volumen.

Ejemplo · cómo opera

// Bollinger Squeeze · ejemplo en largo · 1h·5m▲Entrada (largo)Take-profitStop-lossKeltnerBollinger

Indicadores

▸Bandas de Bollinger(20, 2.0)
▸Canal de Keltner(20, ATR×1.5) — la compresión es Bollinger dentro de Keltner
▸ATR(14) para SL/TP, media de volumen y filtro a 4h opcional

Entrada · Largo

▸Hubo compresión que se liberó hace pocas barras (energía aún intacta)
▸Ruptura por cierre (no por mecha) por encima de la banda superior de Bollinger
▸Volumen por encima de su media (o ruptura fresca)

Entrada · Corto

▸Versión espejo: ruptura por cierre por debajo de la banda inferior de Bollinger

Salida

Sin salida propia: la posición se cierra por su stop-loss o take-profit (y por la red de seguridad del motor).

Cálculo de SL / TP

Modo momentum (por defecto): SL = cierre − 5×ATR; TP por riesgo:beneficio (≈ 2.0). Modo retest opcional: espera un retroceso al nivel roto con vela de rechazo y ancla el SL al otro lado del nivel. En corto, espejo.

▮Opening Range Breakout · Ruptura del rango de apertura

1m · 5m

Adapta el clásico ORB a cripto 24/7 anclando a tres aperturas de sesión (00:00 Asia, 08:00 Londres, 13:00 Nueva York UTC). Define el máximo/mínimo del rango con las primeras barras y opera las rupturas durante las horas siguientes.

Ejemplo · cómo opera

// Opening Range Breakout · ejemplo en largo · 1m·5m▲Entrada (largo)Take-profitStop-lossrango apertura

Indicadores

▸Rango de apertura: máximo y mínimo de los primeros minutos tras cada ancla de sesión
▸ATR(14) para el colchón de ruptura y el SL
▸Volumen de sesión para confirmar; ADX opcional como puerta de régimen

Entrada · Largo

▸Dentro de la ventana de entrada (horas tras formarse el rango)
▸Precio por encima del máximo del rango + colchón en ATR
▸Volumen por encima de la media de la sesión; un único trade por lado y sesión

Entrada · Corto

▸Versión espejo: precio por debajo del mínimo del rango menos el colchón

Salida

Sin salida propia: la posición se cierra por su stop-loss o take-profit (y por la red de seguridad del motor).

Cálculo de SL / TP

SL según modo: borde opuesto del rango, punto medio, o por ATR. TP = el objetivo más exigente entre una expansión del tamaño del rango y el mínimo riesgo:beneficio (≈ 2.0), garantizando siempre ese RR. En corto, espejo.

04// 2 estrategias

ESTRUCTURA DEL PRECIO Y AGOTAMIENTO

Estrategias que leen el mercado más allá de los indicadores: la estructura de máximos y mínimos (acción del precio) y el agotamiento de la tendencia mediante divergencias. Los indicadores son derivadas del precio y van un paso por detrás; aquí se opera el dato bruto.

▮Price Action · Estructura de swings y régimen

No usa indicadores como señal: lee la estructura de swings (fractales), determina el régimen (alcista, bajista o lateral) y dispara mediante una cascada de prioridad — ruptura+retest, retroceso a soporte/resistencia y continuación de tendencia.

Ejemplo · cómo opera

// Price Action · ruptura + retest · 1h▲Entrada (largo)Take-profitStop-loss

Indicadores

▸Puntos de swing (fractales) sobre el cuerpo de las velas y determinación de tendencia por máximos/mínimos crecientes o decrecientes
▸Impulso dominante (la pierna swing-a-swing más reciente) y detección de rangos de acumulación
▸Niveles redondos (psicológicos), ATR(14) para SL/TP y volumen para validar rupturas

Entrada · Largo

▸En tendencia alcista, primer patrón que dispara (en orden): ruptura sobre el máximo previo + retest + vela de rechazo; retroceso a un soporte (flip soporte/resistencia) con vela alcista; o continuación con impulso dominante alcista
▸En rango: ruptura del techo de la acumulación, o rebote desde el suelo del rango (comprar el dip con objetivo el techo)
▸Cada patrón tiene su propio umbral de fuerza

Entrada · Corto

▸Versión espejo por patrón: en tendencia bajista, ruptura bajo el mínimo + retest, retroceso a resistencia con vela bajista, o continuación bajista; en rango, ruptura del suelo o venta desde el techo

Salida

▸Cambio de tendencia: salida del largo si el cierre rompe por debajo del mínimo previo; salida del corto si supera el máximo previo
▸Salida cerca del techo del rango sin vela bajista (estas salidas estructurales nunca se desactivan)

Cálculo de SL / TP

Modo reward-ratio (por defecto): SL anclado a la zona del retest/nivel estructural con margen y un suelo por ATR (nunca más cerca del entry que 1.5×ATR); TP = entry ± riesgo × ratio. Modo estructural opcional: SL al otro lado del swing que invalida el setup + colchón en ATR, y TP a un "measured move" del tamaño de la última pierna — el objetivo emerge de la estructura, no de un ratio fijo.

▮Divergencia · Agotamiento de tendencia

Detecta divergencias entre los swings del precio y varios osciladores: cuando el precio hace un nuevo extremo pero los osciladores no lo acompañan, la tendencia se agota y puede girar. Exige varias capas de confirmación.

Ejemplo · cómo opera

// Divergencia · agotamiento alcista · 1h▲Entrada (largo)Take-profitStop-loss

Indicadores

▸RSI(14) — divergencia principal
▸Histograma del MACD 12/26/9 y OBV - Volumen en balance — confirmaciones
▸Estocástico RSI(14) como agotamiento de momento y ATR(14) para el SL

Entrada · Largo

▸Divergencia alcista: el precio hace un mínimo más bajo pero los osciladores hacen mínimos más altos
▸Suma de confirmaciones (RSI, histograma MACD y OBV al alza entre los dos mínimos) ≥ 2; bonus si el Estocástico RSI está en sobreventa

Entrada · Corto

▸Versión espejo: el precio hace un máximo más alto pero los osciladores hacen máximos más bajos; ≥ 2 confirmaciones a la baja

Salida

Sin salida propia: la posición se cierra por su stop-loss o take-profit (y por la red de seguridad del motor).

Cálculo de SL / TP

SL por ATR (3.0×ATR); riesgo = precio − SL; TP = precio + riesgo × 3.0. La fuerza de la señal escala con el número de confirmaciones. En corto, espejo.

Esta página es material divulgativo sobre el funcionamiento del software y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Los parámetros concretos pueden variar según la configuración activa. Consulta el Aviso de Riesgo.